甘肃省残疾人福利基金会
2019年度财务公开报告
2020年8月24日
一、主要职责
我会是省政府1985年10月正式批准成立的，2007年在省民政厅登记注册，隶属省残疾人联合会，单位性质是社会团体，执行民间非盈利组织会计制度。
主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，组织开展各种形式的募捐活动，实施中国残疾人福利基金会助残公益项目，包括但不限于集善残疾儿童助养项目、“LG·爱的滋润”助残公益项目、三星爱之光项目、奥智助听器项目、麻风村救助项目、鸿星助力-衣路有爱项目、集善扶贫健康行眼病项目、阳光伴我行儿童轮椅项目等十几项项目，开展资助残疾人康复、扶贫、教育、就业和文化生活等公益活动，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量。
二、财务收支基本情况
截至2019年12月31日，我会资产总额为679.05万元，负债总额为0万元，净资产总额为679.05万元，其中：限定性净资产554.67万元，非限定性净资产124.38万元。
2019年度总收入为1217.90万元，其中：捐赠收入 1064.46万元，政府补助收入143.97万元，银行利息收入9.47万元。
2019年度总支出为1506.08万元，其中慈善活动支出1321.48万元，财政拨款人员经费和商品服务支出143.97万元，管理费用支出40.63万元。
根据国务院《基金会管理条例》的有关规定及民政部《慈善组织开展慈善活佛那个年度支出和管理费用标准》的相关要求，2020年4月，甘肃明天会计师事务所对我会进行了2019年度审计工作。审计意见：我们审计了甘肃省残疾人福利基金会财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了甘肃省残疾人福利基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
2020年度慈善活动支出占上年度总收入的比例为27.92%（综合近两年比例为100.57%，综合近三年的比例为99.92%），人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为2.75%（综合近两年比例为1.39%，综合近三年的比例为1.24%）。
附件：1.2020年甘肃省残疾人福利基金会资产负债表
2.2020年甘肃省残疾人福利基金会现金流量表
3.2020年甘肃省残疾人福利基金会业务活动表
附件1 资产负债表
|
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 |
2019-12-31 |
单位：元 | |||
|
资产 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
年初数 |
期末数 |
|
流动资产： |
流动负债： |
||||
|
货币资金 |
4,276,979.43 |
6,342,650.05 |
短期借款 |
||
|
短期投资 |
应付账款 |
||||
|
应收账款 |
应付工资 |
||||
|
预付账款 |
应交税金 |
||||
|
其他应收款 |
1,038,890.00 |
39,270.28 |
其他应付款 |
||
|
坏账准备 |
预收账款 |
||||
|
存货 |
4,050,470.00 |
210,470.00 |
预提费用 |
||
|
待摊费用 |
预计负债 |
||||
|
其他流动资产 |
其他流动负债 |
||||
|
流动资产合计 |
9,366,339.43 |
6,592,390.33 |
|||
|
长期投资: |
流动负债合计 |
||||
|
长期股权投资 |
长期负债： |
||||
|
长期债权投资 |
长期借款 |
||||
|
长期投资合计 |
长期应付款 |
||||
|
固定资产： |
其他长期负债 |
||||
|
固定资产原值 |
1,781,377.00 |
1,789,077.00 |
长期负债合计 |
||
|
减：累计折旧 |
1,475,482.14 |
1,590,988.07 |
|||
|
固定资产净值 |
305,894.86 |
198,088.93 |
受托代理负债: |
||
|
在建工程 |
受托代理负债 |
||||
|
文物文化资产 |
负债合计 |
||||
|
固定资产清理 |
|||||
|
固定资产合计 |
305,894.86 |
198,088.93 |
|||
|
无形资产： |
净资产： |
||||
|
无形资产 |
非限定性净资产 |
1,512,752.72 |
1,243,748.36 | ||
|
受托代理资产： |
限定性净资产 |
8,159,481.57 |
5,546,730.90 | ||
|
受托代理资产 |
净资产合计 |
9,672,234.29 |
6,790,479.26 | ||
|
资产合计 |
9,672,234.29 |
6,790,479.26 |
负债和净资产合计 |
9,672,234.29 |
6,790,479.26 |
附件2 现金流量表
|
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 |
2019-12-31 |
单位：元 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
|
一、业务活动产生的现金流量: |
1 |
|
|
接受捐赠收到的现金 |
2 |
4,168,351.50 |
|
收取会费收到的现金 |
3 |
0.00 |
|
提供服务收到的现金 |
4 |
0.00 |
|
销售商品收到的现金 |
5 |
0.00 |
|
政府补助收到的现金 |
6 |
1,439,700.00 |
|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
7 |
6,688,705.79 |
|
现金流入小计 |
8 |
12,296,757.29 |
|
提供捐赠或者资助支付的现金 |
9 |
6,673,289.00 |
|
支付给员工以及为员工支付的现金 |
10 |
431,979.61 |
|
购买商品、接受服务支付的现金 |
11 |
771,291.00 |
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
12 |
2,354,527.06 |
|
现金流出小计 |
13 |
10,231,086.67 |
|
业务活动产生的现金流量净额 |
14 |
2,065,670.62 |
|
二、投资活动产生的现金流量: |
15 |
|
|
收回投资所收到的现金 |
16 |
0.00 |
|
取得投资收益所收到的现金 |
17 |
0.00 |
|
处置固定资产和无形资产和其他长期资产所收到的现金 |
18 |
0.00 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
19 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
20 |
0.00 |
|
购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
21 |
0.00 |
|
对外投资所支付的现金 |
22 |
0.00 |
|
支付的其他和投资活动有关的现金 |
23 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
24 |
0.00 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
25 |
0.00 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
26 |
|
|
借款所收到的现金 |
27 |
0.00 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28 |
0.00 |
|
现金流入小计 |
29 |
0.00 |
|
偿还借款所支付的现金 |
30 |
0.00 |
|
偿还利息所支付的现金 |
31 |
0.00 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32 |
0.00 |
|
现金流出小计 |
33 |
0.00 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
34 |
0.00 |
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
35 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
36 |
2,065,670.62 |
附件3 业务活动表
|
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 |
2019-12-31 |
单位：元 | ||||
|
项目 |
上年数 |
本年累计 | ||||
|
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 | |
|
一、收入 |
||||||
|
其中：捐赠收入 |
0.00 |
45,895,524.97 |
45,895,524.97 |
82,700.00 |
10,561,911.50 |
10,644,611.50 |
|
会费收入 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
提供服务收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府补助收入 |
800,000.00 |
595,602.00 |
1,395,602.00 |
800,000.00 |
639,700.00 |
1,439,700.00 |
|
商品销售收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
投资收益 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
6,417.81 |
7,036.09 |
13,453.90 |
86,004.85 |
6,203.80 |
94,692.58 |
|
收入合计 |
831,417.81 |
968,704.85 |
47,329,580.87 |
968,704.85 |
11,207,815.30 |
12,179,004.08 |
|
二、费用 |
||||||
|
（一）业务活动成本 |
342,577.00 |
46,268,002.51 |
46,610,579.51 |
832,700.00 |
13,821,789.00 |
14,654,489.00 |
|
（二）管理费用 |
473915.53 |
406,270.11 | ||||
|
（三）筹资费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
（四）其他费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
费用合计 |
342,577.00 |
832,700.00 |
47,084,495.04 |
832,700.00 |
13,821,789.00 |
15,060,759.11 |
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
||||||
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |
245,085.83 |
-2,881,755.03 | ||||
